有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

(4)【計算期間】
「円投資型」
計算期間は、毎月15日から翌月14日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。
「米ドル投資型」「豪ドル投資型」
計算期間は、毎月15日から翌月14日までとします。ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から平成26年12月15日までとします。
各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。