有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

③【収益率の推移】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 5月23日～2013年11月14日	1.4
第2特定期間	2013年11月15日～2014年 5月14日	4.1
第3特定期間	2014年 5月15日～2014年11月14日	9.1
第4特定期間	2014年11月15日～2015年 5月14日	9.0
第5特定期間	2015年 5月15日～2015年11月16日	△4.4
第6特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	△4.5
第7特定期間	2016年 5月17日～2016年11月14日	△2.7
第8特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	6.8
第9特定期間	2017年 5月16日～2017年11月14日	5.1
第10特定期間	2017年11月15日～2018年 5月14日	4.6
第11特定期間	2018年 5月15日～2018年11月14日	△1.8
第12特定期間	2018年11月15日～2019年 5月14日	△1.3
第13特定期間	2019年 5月15日～2019年11月14日	11.2
第14特定期間	2019年11月15日～2020年 5月14日	△16.6
第15特定期間	2020年 5月15日～2020年11月16日	15.3
第16特定期間	2020年11月17日～2021年 5月14日	14.2
第17特定期間	2021年 5月15日～2021年11月15日	7.0
第18特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△4.6

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年11月28日～2015年 5月14日	6.3
第2特定期間	2015年 5月15日～2015年11月16日	△2.4
第3特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	△14.8
第4特定期間	2016年 5月17日～2016年11月14日	△3.9
第5特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	12.9
第6特定期間	2017年 5月16日～2017年11月14日	6.0
第7特定期間	2017年11月15日～2018年 5月14日	1.7
第8特定期間	2018年 5月15日～2018年11月14日	3.2
第9特定期間	2018年11月15日～2019年 5月14日	△3.9
第10特定期間	2019年 5月15日～2019年11月14日	11.7
第11特定期間	2019年11月15日～2020年 5月14日	△17.2
第12特定期間	2020年 5月15日～2020年11月16日	12.6
第13特定期間	2020年11月17日～2021年 5月14日	19.1
第14特定期間	2021年 5月15日～2021年11月15日	10.8
第15特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	8.0

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年11月28日～2015年 5月14日	2.9
第2特定期間	2015年 5月15日～2015年11月16日	△13.8
第3特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	△12.7
第4特定期間	2016年 5月17日～2016年11月14日	△0.1
第5特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	11.3
第6特定期間	2017年 5月16日～2017年11月14日	9.5
第7特定期間	2017年11月15日～2018年 5月14日	0.8
第8特定期間	2018年 5月15日～2018年11月14日	△1.3
第9特定期間	2018年11月15日～2019年 5月14日	△7.8
第10特定期間	2019年 5月15日～2019年11月14日	8.7
第11特定期間	2019年11月15日～2020年 5月14日	△22.6
第12特定期間	2020年 5月15日～2020年11月16日	26.1
第13特定期間	2020年11月17日～2021年 5月14日	25.7
第14特定期間	2021年 5月15日～2021年11月15日	5.2
第15特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	2.2

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。