有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜1.00%)を乗じて得た額とします。
■ 信託報酬の配分
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

信託報酬の配分(年率)
純資産総額	100億円未満に係る部分	100億円以上300億円未満に係る部分	300億円以上500億円未満に係る部分	500億円以上に係る部分
(委託会社)	0.594%(税抜0.55%)	0.54%(税抜0.50%)	0.486%(税抜0.45%)	0.432%(税抜0.40%)
(販売会社)	0.432%(税抜0.40%)	0.486%(税抜0.45%)	0.54%(税抜0.50%)	0.594%(税抜0.55%)
(受託会社)	0.054%(税抜0.05%)

■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。