有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月14日-平成26年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1720	東急建設	10,200	449	4,579,800
1801	大成建設	35,000	544	19,040,000
1802	大林組	3,000	696	2,088,000
1835	東鉄工業	2,000	2,236	4,472,000
1925	大和ハウス工業	23,000	1,997	45,931,000
1928	積水ハウス	4,800	1,347	6,465,600
2501	サッポロホールディングス	30,000	426	12,780,000
2871	ニチレイ	26,000	505	13,130,000
3105	日清紡ホールディングス	8,000	1,009	8,072,000
3201	日本毛織	9,000	765	6,885,000
6845	アズビル	2,400	2,418	5,803,200
7404	昭和飛行機工業	6,000	1,110	6,660,000
8050	セイコーホールディングス	11,000	416	4,576,000
9003	相鉄ホールディングス	17,000	370	6,290,000
9005	東京急行電鉄	25,000	710	17,750,000
9006	京浜急行電鉄	18,000	873	15,714,000
9007	小田急電鉄	14,000	941	13,174,000
9020	東日本旅客鉄道	2,200	7,880	17,336,000
9042	阪急阪神ホールディングス	16,000	569	9,104,000
9062	日本通運	29,000	512	14,848,000
9119	飯野海運	14,300	536	7,664,800
9301	三菱倉庫	16,000	1,503	24,048,000
9302	三井倉庫	16,000	432	6,912,000
9303	住友倉庫	22,000	540	11,880,000
9304	澁澤倉庫	14,000	331	4,634,000
9324	安田倉庫	4,400	1,070	4,708,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	13,900	1,652	22,962,800
4684	オービック	5,700	3,270	18,639,000
9404	日本テレビホールディングス	15,900	1,684	26,775,600
9432	日本電信電話	3,400	6,214	21,127,600
9601	松竹	20,000	887	17,740,000
9602	東宝	8,500	2,276	19,346,000
9605	東映	20,000	559	11,180,000
9749	富士ソフト	6,800	2,173	14,776,400
2874	横浜冷凍	22,800	791	18,034,800
3099	三越伊勢丹ホールディングス	9,900	1,337	13,236,300
8233	高島屋	65,000	1,004	65,260,000
8237	松屋	13,500	1,076	14,526,000
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	81,000	783	63,423,000
8252	丸井グループ	7,900	967	7,639,300
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	57,000	438	24,966,000
8439	東京センチュリーリース	6,000	3,265	19,590,000
8591	オリックス	19,800	1,652	32,709,600
3231	野村不動産ホールディングス	4,600	1,915	8,809,000
3258	常和ホールディングス	10,700	3,680	39,376,000
3289	東急不動産ホールディングス	9,500	812	7,714,000
8802	三菱地所	16,000	2,479	39,664,000
8803	平和不動産	6,400	1,623	10,387,200
8804	東京建物	63,000	960	60,480,000
8806	ダイビル	14,700	1,056	15,523,200
8830	住友不動産	5,000	4,421	22,105,000
8841	テーオーシー	24,300	706	17,155,800
8842	東京楽天地	38,000	489	18,582,000
8870	住友不動産販売	6,100	3,055	18,635,500
8923	トーセイ	10,000	717	7,170,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	36,100	1,077	38,879,700
4321	ケネディクス	41,000	456	18,696,000
4661	オリエンタルランド	2,900	17,360	50,344,000
9633	東京テアトル	56,000	139	7,784,000
9671	よみうりランド	11,000	441	4,851,000
9672	東京都競馬	33,000	289	9,537,000
9708	帝国ホテル	5,800	2,354	13,653,200
9722	藤田観光	22,000	374	8,228,000
	合    計	1,171,500	―	1,124,052,400

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	36.00	4,878,000
	日本ビルファンド投資法人	70.00	41,020,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	82.00	46,658,000
	日本リテールファンド投資法人	33.00	7,233,600
	オリックス不動産投資法人	63.00	8,498,700
	日本プライムリアルティ投資法人	22.00	7,865,000
	プレミア投資法人	15.00	5,902,500
	東急リアル・エステート投資法人	50.00	6,845,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	32.00	14,848,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	69.00	11,074,500
	フロンティア不動産投資法人	17.00	9,316,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	17.00	8,806,000
	大和証券オフィス投資法人	13.00	6,617,000
	トップリート投資法人	16.00	7,192,000
	投資証券 小計	535.00	186,754,300
	合計	535.00	186,754,300

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。