有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月14日-平成26年6月5日)
【繰上償還条項付 日本不動産関連ファンド2013-06(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年6月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 25,395,508 | |||
| 株式 | 1,124,052,400 | |||
| 投資証券 | 186,754,300 | |||
| 未収入金 | 32,212,466 | |||
| 未収配当金 | 9,447,567 | |||
| 未収利息 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 1,377,862,280 | |||
| 資産合計 | 1,377,862,280 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 18,356,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,491,393 | |||
| その他未払費用 | 24,836 | |||
| 流動負債合計 | 30,351,645 | |||
| 負債合計 | 30,351,645 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,173,147,845 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,362,790 | |||
| (分配準備積立金) | 163,404,306 | |||
| 元本等合計 | 1,347,510,635 | |||
| 純資産合計 | 1,347,510,635 | |||
| 負債純資産合計 | 1,377,862,280 | |||
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