繰上償還条項付日本不動産関連ファンド2013-06(限定…

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    2014/09/04 9:21
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    45項目
    平成26年6月30日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額1,284,073,634
    Ⅱ 負 債 総 額21,983,493
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,262,090,141
    Ⅳ 発 行 済 口 数1,075,367,229口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1736
    ( 1万口当たり 11,736    		)
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