有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月14日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	小売業	102,000	782.13 785.00	79,777,260 80,070,000	― ―	6.34
日本	高島屋	株式	小売業	64,000	1,004.00 983.00	64,256,000 62,912,000	― ―	4.98
日本	東京建物	株式	不動産業	63,000	960.00 937.00	60,480,000 59,031,000	― ―	4.68
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	2,900	17,360.00 17,355.00	50,344,000 50,329,500	― ―	3.99
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	22,000	1,997.00 2,100.00	43,934,000 46,200,000	― ―	3.66
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	36,100	1,077.00 1,140.00	38,879,700 41,154,000	― ―	3.26
日本	常和ホールディングス	株式	不動産業	10,700	3,680.00 3,795.00	39,376,000 40,606,500	― ―	3.22
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	66	586,000.00 592,000	38,676,000 39,072,000	― ―	3.10
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	63	569,000.00 590,000	35,847,000 37,170,000	― ―	2.95
日本	三菱地所	株式	不動産業	14,000	2,479.00 2,501.00	34,706,000 35,014,000	― ―	2.77
日本	オリックス	株式	その他金融業	19,100	1,652.00 1,679.00	31,553,200 32,068,900	― ―	2.54
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	15,200	1,684.00 1,756.00	25,596,800 26,691,200	― ―	2.11
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	55,000	438.00 463.00	24,090,000 25,465,000	― ―	2.02
日本	住友不動産	株式	不動産業	5,000	4,421.00 4,347.00	22,105,000 21,735,000	― ―	1.72
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・ 運輸関連業	14,000	1,503.00 1,517.00	21,042,000 21,238,000	― ―	1.68
日本	フジ・メディア・ホールディングス	株式	情報・通信業	11,800	1,652.00 1,760.00	19,493,600 20,768,000	― ―	1.65
日本	ケネディクス	株式	サービス業	41,000	456.00 505.00	18,696,000 20,705,000	― ―	1.64
日本	住友不動産販売	株式	不動産業	6,100	3,055.00 3,235.00	18,635,500 19,733,500	― ―	1.56
日本	大成建設	株式	建設業	35,000	544.00 561.00	19,040,000 19,635,000	― ―	1.56
日本	東京センチュリーリース	株式	その他金融業	5,700	3,265.00 3,420.00	18,610,500 19,494,000	― ―	1.54
日本	東京楽天地	株式	不動産業	38,000	489.00 506.00	18,582,000 19,228,000	― ―	1.52
日本	テーオーシー	株式	不動産業	24,300	706.00 740.00	17,155,800 17,982,000	― ―	1.42
日本	横浜冷凍	株式	卸売業	21,300	791.00 828.00	16,848,300 17,636,400	― ―	1.40
日本	東京急行電鉄	株式	陸運業	24,000	710.00 718.00	17,040,000 17,232,000	― ―	1.37
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	2,100	7,880.00 7,979.00	16,548,000 16,755,900	― ―	1.33
日本	東宝	株式	情報・通信業	7,000	2,276.00 2,376.00	15,932,000 16,632,000	― ―	1.32
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	2,600	6,214.00 6,318.00	16,156,400 16,426,800	― ―	1.30
日本	松竹	株式	情報・通信業	17,000	887.00 940.00	15,079,000 15,980,000	― ―	1.27
日本	京浜急行電鉄	株式	陸運業	17,000	873.00 910.00	14,841,000 15,470,000	― ―	1.23
日本	オービック	株式	情報・通信業	4,600	3,270.00 3,340.00	15,042,000 15,364,000	― ―	1.22

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	6.49
	食料品	1.97
	繊維製品	1.21
	電気機器	0.49
	輸送用機器	0.53
	精密機器	0.36
	陸運業	7.14
	海運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	3.63
	情報・通信業	10.60
	卸売業	1.40
	小売業	13.37
	銀行業	2.02
	その他金融業	4.09
	不動産業	23.99
	サービス業	8.72
	小計	86.55
投資証券	―	10.77
合 計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。