有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月14日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 6月14日 至 平成26年 6月 5日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,291,190 | |
| 受取利息 | 151,934 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,494,999,062 | |
| その他収益 | 4,346 | |
| 営業収益合計 | 1,556,446,532 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,121,799 | |
| 委託者報酬 | 50,922,823 | |
| その他費用 | 110,209 | |
| 営業費用合計 | 53,154,831 | |
| 営業利益 | 1,503,291,701 | |
| 経常利益 | 1,503,291,701 | |
| 当期純利益 | 1,503,291,701 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,339,887,395 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,745,996 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,745,996 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,787,512 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,787,512 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,362,790 | |
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