DIAMシェール株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年9月11日 10:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月13日至 2014年6月12日	自 2014年6月13日至 2015年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,381,787	83,013,187
受取利息	184,235	120,801
有価証券売買等損益	2,086,700,357	-850,289,184
為替差損益	384,072,495	1,015,820,638
営業収益合計	2,556,338,874	248,665,442
営業費用
受託者報酬	4,364,895	3,281,998
委託者報酬	109,124,340	82,052,135
その他費用	1,448,520	1,304,683
営業費用合計	114,937,755	86,638,816
営業利益又は営業損失（△）	2,441,401,119	162,026,626
経常利益又は経常損失（△）	2,441,401,119	162,026,626
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,441,401,119	162,026,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	955,846,623	-30,385,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	647,076,029	499,366,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,076,029	499,366,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,494,803	924,893,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,494,803	924,893,823
分配金	635,374,118	406,818,862
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,232,761,604	592,827,544