有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/08 9:16
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円		日本円	日本円
		29 30年国債	100,000,000	147,215,000
	日本円小計			日本円
				147,215,000
	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	100,000.000	149,085.000
		6.625% United States Treasury Note/Bond 20270215	600,000.000	888,606.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	500,000.000	703,280.000
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	100,000.000	145,742.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	500,000.000	692,730.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				2,579,443.000
				(276,258,345)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% United Kingdom Gilt 20210607	500,000.000	678,700.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	1,100,000.000	1,674,200.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	900,000.000	1,352,250.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				3,705,150.000
				(573,557,220)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	200,000.000	237,966.000
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	800,000.000	984,704.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				1,222,670.000
				(97,055,545)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	600,000.000	1,008,708.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	700,000.000	1,180,172.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	100,000.000	159,458.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,100,000.000	1,569,502.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				3,917,840.000
				(329,529,522)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	2,000,000.000	2,480,560.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	2,000,000.000	2,819,460.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				5,300,020.000
				(69,271,261)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20210515	200,000.000	235,420.000
		5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20230415	800,000.000	963,360.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				1,198,780.000
				(91,311,073)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	2,000,000.000	2,233,380.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	2,000,000.000	2,297,420.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				4,530,800.000
				(59,444,096)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	400,000.000	686,708.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	700,000.000	1,275,680.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	100,000.000	195,510.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	700,000.000	1,112,909.000
	ユーロ小計			ユーロ
				3,270,807.000
				(395,800,355)
国債証券合計				2,039,442,417
				[1,892,227,417]
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SPDR DJIA TRUST	2,500.000	449,675.000
		SPDR S&P 500 ETF TRUST	5,000.000	1,060,200.000
		SPDR GOLD SHARES	4,000.000	485,000.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,994,875.000
				(213,651,113)
投資信託受益証券合計				213,651,113
				[213,651,113]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES MSCI GERMANY ETF	11,000	286,110.000
		ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	10,000	162,200.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				448,310.000
				(48,014,001)
投資証券合計				48,014,001
				[48,014,001]
合計				2,301,107,531
				[2,153,892,531]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	51.4%	39.7%	8.9%	25.0%
		投資信託受益証券	3銘柄
		投資証券	2銘柄
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	-%	-%	26.6%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	-%	-%	4.5%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	-%	-%	15.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	-%	-%	3.2%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	2銘柄	100%	-%	-%	4.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	-%	-%	2.8%
	ユーロ	国債証券	4銘柄	100%	-%	-%	18.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

開示資料

決算