グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
未払金		1,742,615,389	3,869,028,215
未払解約金		13	356,205
未払利息		93	59

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2018/09/06 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
未払金		161,782,479	63,646,119
未払解約金		9,689,625	9,054,618
未払利息		85	3

(注)「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2018/09/06 9:12