流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/09/08 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成28年 6月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	3,531,204

注記表

2016/09/08 9:25

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		116,612,680	115,224,818

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2016/09/08 9:25

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		3,074,870,205	3,468,513,324

2016/09/08 9:25

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		50,378,809	48,953,067

(参考)
GIM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2016/09/08 9:25

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		130,702,178	538,143,055

2016/09/08 9:25