流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2016/09/08 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成28年 6月13日現在)
負債の部
流動負債
その他未払費用	-	501

注記表

2016/09/08 9:25

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		26,811	24,919

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2016/09/08 9:25

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		388,490,700	87,060,517

2016/09/08 9:25

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

中間貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		12,279	10,679

(参考)
GIM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2016/09/08 9:25

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		620,091	1,105,582

2016/09/08 9:25