負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成28年 6月13日現在)
純資産合計	169,839,701	173,505,209
負債純資産合計	169,839,701	173,505,710

注記表

2016/09/08 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		116,303,810	114,937,726
負債純資産合計		116,612,680	115,224,818

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2016/09/08 9:25

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		20,105,542,434	17,707,318,641
負債純資産合計		24,536,911,760	24,311,551,195

2016/09/08 9:25

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		50,206,707	48,803,399
負債純資産合計		50,378,809	48,953,067

(参考)
GIM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2016/09/08 9:25

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		14,078,637,637	12,018,109,203
負債純資産合計		14,226,976,911	12,089,277,946

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