剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成26年 6月13日至 平成27年 6月12日	第3期自 平成27年 6月13日至 平成28年 6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,481,679	△534,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,108,896	26,650,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,105,378	5,660,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,105,378	5,660,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,418,865	4,384,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,418,865	4,384,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,650,545	26,268,719

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成28年 6月13日現在)
元本	135,854,169	152,795,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,985,532	20,710,160

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	92,530,184	92,878,097
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,773,626	22,059,629

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	13,143,718,631	11,728,053,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,961,823,803	5,979,265,560

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	38,303,130	38,148,213
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,903,577	10,655,186

(参考)
GIM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,287,384,903	5,482,690,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,791,252,734	6,535,419,081

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