グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成28年 6月14日至 平成29年 6月12日	第5期自 平成29年 6月13日至 平成30年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△294,219	△426,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,268,719	24,267,056
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,164,641	107,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,164,641	107,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,017,934	6,662,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,017,934	6,662,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,267,056	12,458,964

2018/09/06 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/09/06 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2018/09/06 9:12

#4 注記表（連結）

2018/09/06 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

2018/09/06 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)	(平成30年 6月12日現在)
元本	136,600,031	97,369,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,729,709	19,353,236

注記表

2018/09/06 9:12

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	100,785,703	84,972,138
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,360,329	17,359,266

(2)中間損益及び剰余金計算書

2018/09/06 9:12

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	33,307,669	27,668,620
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,011,296	11,449,868

(2)中間損益及び剰余金計算書

2018/09/06 9:12