有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド	136,600,031	163,332,657
合計		136,600,031	163,332,657

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)は、「グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。