有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 9,000.00 | 1,145,604 | 1,151,730 | 0.68 |
| 米ドル | 売建 | 977,000.00 | 107,499,310 | 109,316,530 | △64.69 | |
| ユーロ | 売建 | 300,000.00 | 37,052,402 | 38,391,000 | △22.71 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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