- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月13日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,776,607 | - |
| コール・ローン | - | 5,542,346 |
| 親投資信託受益証券 | 173,498,778 | 176,847,475 |
| 派生商品評価勘定 | 6,586,874 | - |
| 未収入金 | - | 6,009,951 |
| 流動資産合計 | 184,862,259 | 188,399,772 |
| 資産合計 | 184,862,259 | 188,399,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,659 | 1,585,224 |
| 未払金 | - | 6,461,738 |
| 未払解約金 | - | 680,842 |
| 未払受託者報酬 | 27,801 | 30,601 |
| 未払委託者報酬 | 945,224 | 1,040,360 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 5,070 | 5,479 |
| 流動負債合計 | 1,113,754 | 9,804,257 |
| 負債合計 | 1,113,754 | 9,804,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,479,786 | 156,858,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,268,719 | 21,737,120 |
| 元本等合計 | 183,748,505 | 178,595,515 |
| 純資産合計 | 183,748,505 | 178,595,515 |
| 負債純資産合計 | 184,862,259 | 188,399,772 |
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