有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【投資状況】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
その他以下の取引を行っております。
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 169,305,063 | 100.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △325,623 | △0.19 |
| 合計(純資産総額) | 168,979,440 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,151,730 | 0.68 |
| 売建 | ― | 147,707,530 | △87.41 |
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