半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

JPM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)
JPM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は、日本国内での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の監査済み財務諸表を委託会社において抜粋したものです。
貸借対照表

		(単位:円)
区分	注記 番号	第1期 (平成26年6月9日現在)
		金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		35,057,129
流動資産合計		35,057,129
資産合計		35,057,129
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		5,158
未払委託者報酬		64,601
その他未払費用		2,525
流動負債合計		72,284
負債合計		72,284
純資産の部
元本等
元本	※1	32,314,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,669,943
(分配準備積立金)		2,633,143
元本等合計		34,984,845
純資産合計		34,984,845
負債純資産合計		35,057,129

(参考)
JPM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。