半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)
中間貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前計算期間末 (平成28年6月7日現在)	当中間計算期間末 (平成28年12月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		124,321,569	130,086,233
流動資産合計		124,321,569	130,086,233
資産合計		124,321,569	130,086,233
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		24,470	27,814
未払委託者報酬		245,214	278,790
その他未払費用		12,171	13,848
流動負債合計		281,855	320,452
負債合計		281,855	320,452
純資産の部
元本等
元本	※1	110,075,782	113,365,059
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,963,932	16,400,722
(分配準備積立金)		12,395,267	9,626,452
元本等合計		124,039,714	129,765,781
純資産合計		124,039,714	129,765,781
負債純資産合計		124,321,569	130,086,233

(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年6月7日現在)	(平成28年12月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,499,003,637	3,404,531,898
コール・ローン		31,030,684	63,250,495
国債証券		6,575,228,046	5,271,511,918
特殊債券		3,366,392,357	3,314,388,590
社債券		5,050,387,838	4,770,593,804
派生商品評価勘定		128,884,281	508,645,639
未収入金		18,039,989	2,727,177,732
未収利息		77,158,647	81,897,162
前払費用		8,578,099	5,111,492
流動資産合計		17,754,703,578	20,147,108,730
資産合計		17,754,703,578	20,147,108,730
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		111,778,529	546,610,761
未払金		2,225,338,173	4,839,225,800
未払解約金		111,157	677,573
未払利息		85	164
流動負債合計		2,337,227,944	5,386,514,298
負債合計		2,337,227,944	5,386,514,298
純資産の部
元本等
元本	※1	11,185,795,094	10,517,889,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,231,680,540	4,242,704,528
元本等合計		15,417,475,634	14,760,594,432
純資産合計		15,417,475,634	14,760,594,432
負債純資産合計		17,754,703,578	20,147,108,730
(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。