RS日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月16日 | 2016年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,503,098 | 429,024,008 |
| 国債証券 | 199,999,080 | 140,106,946 |
| 親投資信託受益証券 | 671,972,766 | 510,452,978 |
| 未収入金 | 2,498,548 | － |
| 未収利息 | 867 | 101,200 |
| 前払金 | － | 909,900 |
| 差入委託証拠金 | 22,617,000 | 864,000 |
| 流動資産計 | 1,419,591,359 | 1,081,459,032 |
| 資産の部合計 | 1,419,591,359 | 1,081,459,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,881 | 1,413,876 |
| 前受金 | 3,888,700 | － |
| 未払金 | － | 77,332 |
| 未払解約金 | 486,114 | 1,129,508 |
| 未払受託者報酬 | 601,179 | 366,372 |
| 未払委託者報酬 | 9,419,325 | 5,740,814 |
| 未払利息 | － | 513 |
| その他未払費用 | 2,602,661 | 1,171,354 |
| 流動負債計 | 17,011,860 | 9,899,769 |
| 負債の部合計 | 17,011,860 | 9,899,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,055,474 | 1,057,318,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,524,025 | 14,240,850 |
| （分配準備積立金） | 223,673,894 | 159,380,730 |
| 元本等合計 | 1,402,579,499 | 1,071,559,263 |
| 純資産の部合計 | 1,402,579,499 | 1,071,559,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,591,359 | 1,081,459,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
