RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,555,232 | 40,024,790 |
| コール・ローン | 194,492,551 | 218,640,563 |
| 親投資信託受益証券 | 376,995,669 | 249,283,750 |
| 派生商品評価勘定 | 22,568 | － |
| 前払金 | 46,500 | 1,526,500 |
| 差入委託証拠金 | 11,682,000 | 8,184,000 |
| 流動資産計 | 788,794,520 | 517,659,603 |
| 資産の部合計 | 788,794,520 | 517,659,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,824,300 | 1,057,284 |
| 未払解約金 | 503,913 | 2,019,343 |
| 未払受託者報酬 | 253,742 | 192,988 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,269 | 3,024,417 |
| 未払利息 | 331 | 301 |
| その他未払費用 | 804,793 | 648,936 |
| 流動負債計 | 9,363,348 | 6,943,269 |
| 負債の部合計 | 9,363,348 | 6,943,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,286,077 | 379,724,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,145,095 | 130,992,051 |
| （分配準備積立金） | 121,333,274 | 75,374,825 |
| 元本等合計 | 779,431,172 | 510,716,334 |
| 純資産の部合計 | 779,431,172 | 510,716,334 |
| 負債・純資産合計 | 788,794,520 | 517,659,603 |
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