RS日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年3月16日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月18日至 2019年12月17日	自 2020年6月17日至 2020年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	121	33
有価証券売買等損益	35,087,095	35,711,529
派生商品取引等損益	22,389,808	33,319,400
営業収益合計	57,477,024	69,030,962
営業費用
支払利息	46,328	26,934
受託者報酬	166,194	134,767
委託者報酬	2,604,649	2,112,229
その他費用	259,573	204,156
営業費用合計	3,076,744	2,478,086
営業利益又は営業損失（△）	54,400,280	66,552,876
経常利益又は経常損失（△）	54,400,280	66,552,876
四半期純利益又は四半期純損失（△）	54,400,280	66,552,876
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,218,694	10,762,668
中間剰余金又は中間欠損金（△）	109,686,206	139,662,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,974,774	7,551,299
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,974,774	7,551,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,352,694	33,365,659
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,352,694	33,365,659
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－