RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2022年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,810,484 | 165,602,906 |
| 親投資信託受益証券 | 191,027,695 | 162,510,979 |
| 派生商品評価勘定 | 2,709,040 | － |
| 前払金 | － | 12,110,500 |
| 差入委託証拠金 | 9,384,000 | 8,385,000 |
| 流動資産計 | 397,931,219 | 348,609,385 |
| 資産の部合計 | 397,931,219 | 348,609,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,149,800 |
| 前受金 | 3,812,000 | － |
| 未払解約金 | 106 | 111 |
| 未払受託者報酬 | 129,016 | 113,462 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,110 | 1,778,555 |
| 未払利息 | 78 | 155 |
| その他未払費用 | 390,660 | 347,832 |
| 流動負債計 | 6,353,970 | 13,389,915 |
| 負債の部合計 | 6,353,970 | 13,389,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,012,094 | 227,348,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,565,155 | 107,870,652 |
| （分配準備積立金） | 94,094,494 | 84,286,922 |
| 元本等合計 | 391,577,249 | 335,219,470 |
| 純資産の部合計 | 391,577,249 | 335,219,470 |
| 負債・純資産合計 | 397,931,219 | 348,609,385 |
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