有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第438回国庫短期証券	100,000,000	99,977,206
	第442回国庫短期証券	100,000,000	99,997,150
	第447回国庫短期証券	100,000,000	99,994,292
	第450回国庫短期証券	100,000,000	99,991,355
国債証券 合計		400,000,000	399,960,003
親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド 225	1,228,737,138	2,043,021,239
親投資信託受益証券 合計		1,228,737,138	2,043,021,239
合計		1,628,737,138	2,442,981,242

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

当ファンドは、「インデックス マザーファンド 225」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。