有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)

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【提出】
2017/09/15 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
インデックス マザーファンド 225
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額212,193,860,312円
Ⅱ 負債総額1,323,285,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,870,575,161円
Ⅳ 発行済口数89,481,639,860口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3566円

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