有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年6月24日至平成27年12月24日	当期自平成27年12月25日至平成28年6月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 390,988,289	△ 201,321,704
	営業収益合計	△ 390,988,289	△ 201,321,704
営業費用
	受託者報酬	1,117,946	993,634
	委託者報酬	44,719,769	39,747,440
	その他費用	335,298	298,015
	営業費用合計	46,173,013	41,039,089
営業利益又は営業損失(△)		△ 437,161,302	△ 242,360,793
経常利益又は経常損失(△)		△ 437,161,302	△ 242,360,793
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 437,161,302	△ 242,360,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 10,499,331	△ 1,290,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)		694,784,351	200,144,716
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,384,394	34,266,502
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,266,502
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,384,394	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		108,117,860	6,673,383
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,117,860	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,673,383
分配金		117,244,198	110,983,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)		200,144,716	△ 124,315,895