北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)

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【提出】: 2015/09/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(平成27年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (北米高配当株マザーファンド)	日本	525,404,692	100.19%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△971,217	△0.19%
純資産総額		524,433,475	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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