- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成29年4月25日) | 第5期中間計算期間末 (平成29年10月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,553,884 | 71,157,313 |
| 株式 | 1,959,658,800 | 1,448,148,600 |
| 派生商品評価勘定 | 3,479,600 | 1,958,920 |
| 未収入金 | 8,343,798 | 21,123,942 |
| 未収配当金 | 16,372,517 | 7,420,680 |
| 流動資産合計 | 2,198,408,599 | 1,549,809,455 |
| 資産合計 | 2,198,408,599 | 1,549,809,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 145,540 | - |
| 前受金 | 2,020,000 | 2,020,000 |
| 未払金 | 5,179,514 | - |
| 未払収益分配金 | 137,752,301 | - |
| 未払解約金 | 13,523,749 | 31,253,008 |
| 未払受託者報酬 | 755,456 | 452,884 |
| 未払委託者報酬 | 24,174,575 | 14,492,212 |
| 未払利息 | 576 | 208 |
| その他未払費用 | 931,096 | 523,568 |
| 流動負債合計 | 184,482,807 | 48,741,880 |
| 負債合計 | 184,482,807 | 48,741,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,967,890,021 | 1,207,080,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 46,035,771 | 293,986,955 |
| (分配準備積立金) | 173,848 | 74,034 |
| 元本等合計 | 2,013,925,792 | 1,501,067,575 |
| 純資産合計 | 2,013,925,792 | 1,501,067,575 |
| 負債純資産合計 | 2,198,408,599 | 1,549,809,455 |
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