有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | CROCI JAPAN STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 330,921,885.55 | 68.61 22,706,938,993 | 63.27 20,938,089,542 | 99.43 | |
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,993,820 | 1.0041 2,001,994 | 1.0041 2,001,994 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.43% |
| 親投資信託受益証券 | 0.01% |
| 合計 | 99.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 | |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | ||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
