シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/03 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/09/03 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等相当額2026/09/03 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/03 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/03 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/09/03 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 6月 4日
・信託契約締結、設定、運用開始
2022年 3月 4日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年6月5日から2033年6月3日へ変更)2026/09/03 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/03 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として複数のインカムアセット(世界の高配当株式や債券等)に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。2026/09/03 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/03 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/09/03 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/03 9:01

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.43%(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。2026/09/03 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2033年6月3日までとします(2013年6月4日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/03 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/03 9:01

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7特定期間	2016年 6月 4日～2016年12月 5日	0.0600
第8特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0550
第9特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	0.0450
第10特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	0.0290
第11特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	0.0210
第12特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	0.0210
第13特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 3日	0.0210
第14特定期間	2019年12月 4日～2020年 6月 3日	0.0210
第15特定期間	2020年 6月 4日～2020年12月 3日	0.0210
第16特定期間	2020年12月 4日～2021年 6月 3日	0.0210
第17特定期間	2021年 6月 4日～2021年12月 3日	0.0210
第18特定期間	2021年12月 4日～2022年 6月 3日	0.0210
第19特定期間	2022年 6月 4日～2022年12月 5日	0.0210
第20特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0210
第21特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	0.0210
第22特定期間	2023年12月 5日～2024年 6月 3日	0.0210
第23特定期間	2024年 6月 4日～2024年12月 3日	0.0210
第24特定期間	2024年12月 4日～2025年 6月 3日	0.0210
第25特定期間	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	0.0210
第26特定期間	2025年12月 4日～2026年 6月 3日	0.0210

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7特定期間2016年 6月 4日～2016年12月 5日0.0600第8特定期間2016年12月 6日～2017年 6月 5日0.0550第9特定期間2017年 6月 6日～2017年12月 4日0.0450第10特定期間2017年12月 5日～2018年 6月 4日0.0290第11特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日0.0210第12特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日0.0210第13特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 3日0.0210第14特定期間2019年12月 4日～2020年 6月 3日0.0210第15特定期間2020年 6月 4日～2020年12月 3日0.0210第16特定期間2020年12月 4日～2021年 6月 3日0.0210第17特定期間2021年 6月 4日～2021年12月 3日0.0210第18特定期間2021年12月 4日～2022年 6月 3日0.0210第19特定期間2022年 6月 4日～2022年12月 5日0.0210第20特定期間2022年12月 6日～2023年 6月 5日0.0210第21特定期間2023年 6月 6日～2023年12月 4日0.0210第22特定期間2023年12月 5日～2024年 6月 3日0.0210第23特定期間2024年 6月 4日～2024年12月 3日0.0210第24特定期間2024年12月 4日～2025年 6月 3日0.0210第25特定期間2025年 6月 4日～2025年12月 3日0.0210第26特定期間2025年12月 4日～2026年 6月 3日0.0210

2026/09/03 9:01

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7特定期間	2016年 6月 4日～2016年12月 5日	0.0300
第8特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0270
第9特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	0.0210
第10特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	0.0190
第11特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	0.0180
第12特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	0.0180
第13特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 3日	0.0180
第14特定期間	2019年12月 4日～2020年 6月 3日	0.0180
第15特定期間	2020年 6月 4日～2020年12月 3日	0.0180
第16特定期間	2020年12月 4日～2021年 6月 3日	0.0180
第17特定期間	2021年 6月 4日～2021年12月 3日	0.0180
第18特定期間	2021年12月 4日～2022年 6月 3日	0.0180
第19特定期間	2022年 6月 4日～2022年12月 5日	0.0180
第20特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0180
第21特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	0.0180
第22特定期間	2023年12月 5日～2024年 6月 3日	0.0180
第23特定期間	2024年 6月 4日～2024年12月 3日	0.0180
第24特定期間	2024年12月 4日～2025年 6月 3日	0.0180
第25特定期間	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	0.0180
第26特定期間	2025年12月 4日～2026年 6月 3日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7特定期間2016年 6月 4日～2016年12月 5日0.0300第8特定期間2016年12月 6日～2017年 6月 5日0.0270第9特定期間2017年 6月 6日～2017年12月 4日0.0210第10特定期間2017年12月 5日～2018年 6月 4日0.0190第11特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日0.0180第12特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日0.0180第13特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 3日0.0180第14特定期間2019年12月 4日～2020年 6月 3日0.0180第15特定期間2020年 6月 4日～2020年12月 3日0.0180第16特定期間2020年12月 4日～2021年 6月 3日0.0180第17特定期間2021年 6月 4日～2021年12月 3日0.0180第18特定期間2021年12月 4日～2022年 6月 3日0.0180第19特定期間2022年 6月 4日～2022年12月 5日0.0180第20特定期間2022年12月 6日～2023年 6月 5日0.0180第21特定期間2023年 6月 6日～2023年12月 4日0.0180第22特定期間2023年12月 5日～2024年 6月 3日0.0180第23特定期間2024年 6月 4日～2024年12月 3日0.0180第24特定期間2024年12月 4日～2025年 6月 3日0.0180第25特定期間2025年 6月 4日～2025年12月 3日0.0180第26特定期間2025年12月 4日～2026年 6月 3日0.0180

2026/09/03 9:01

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月3日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/09/03 9:01

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/03 9:01

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月16日	臨時報告書
2026年 3月 3日	有価証券届出書
2026年 3月 3日	有価証券報告書
2026年 3月16日	臨時報告書

2026/09/03 9:01

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7特定期間	2016年 6月 4日～2016年12月 5日	5.32
第8特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	2.76
第9特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	2.63
第10特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	△3.74
第11特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	1.68
第12特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	△2.25
第13特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 3日	5.66
第14特定期間	2019年12月 4日～2020年 6月 3日	△7.24
第15特定期間	2020年 6月 4日～2020年12月 3日	5.62
第16特定期間	2020年12月 4日～2021年 6月 3日	11.26
第17特定期間	2021年 6月 4日～2021年12月 3日	1.32
第18特定期間	2021年12月 4日～2022年 6月 3日	5.58
第19特定期間	2022年 6月 4日～2022年12月 5日	1.34
第20特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	6.25
第21特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	8.16
第22特定期間	2023年12月 5日～2024年 6月 3日	13.32
第23特定期間	2024年 6月 4日～2024年12月 3日	△0.11
第24特定期間	2024年12月 4日～2025年 6月 3日	△2.04
第25特定期間	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	17.73
第26特定期間	2025年12月 4日～2026年 6月 3日	7.75

e border="0">期期間収益率(%)第7特定期間2016年 6月 4日～2016年12月 5日5.32第8特定期間2016年12月 6日～2017年 6月 5日2.76第9特定期間2017年 6月 6日～2017年12月 4日2.63第10特定期間2017年12月 5日～2018年 6月 4日△3.74第11特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日1.68第12特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日△2.25第13特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 3日5.66第14特定期間2019年12月 4日～2020年 6月 3日△7.24第15特定期間2020年 6月 4日～2020年12月 3日5.62第16特定期間2020年12月 4日～2021年 6月 3日11.26第17特定期間2021年 6月 4日～2021年12月 3日1.32第18特定期間2021年12月 4日～2022年 6月 3日5.58第19特定期間2022年 6月 4日～2022年12月 5日1.34第20特定期間2022年12月 6日～2023年 6月 5日6.25第21特定期間2023年 6月 6日～2023年12月 4日8.16第22特定期間2023年12月 5日～2024年 6月 3日13.32第23特定期間2024年 6月 4日～2024年12月 3日△0.11第24特定期間2024年12月 4日～2025年 6月 3日△2.04第25特定期間2025年 6月 4日～2025年12月 3日17.73第26特定期間2025年12月 4日～2026年 6月 3日7.75e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/03 9:01

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7特定期間	2016年 6月 4日～2016年12月 5日	0.63
第8特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	5.23
第9特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	△0.20
第10特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	△2.35
第11特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	△2.93
第12特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	0.63
第13特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 3日	3.59
第14特定期間	2019年12月 4日～2020年 6月 3日	△7.59
第15特定期間	2020年 6月 4日～2020年12月 3日	9.35
第16特定期間	2020年12月 4日～2021年 6月 3日	5.97
第17特定期間	2021年 6月 4日～2021年12月 3日	△1.96
第18特定期間	2021年12月 4日～2022年 6月 3日	△7.43
第19特定期間	2022年 6月 4日～2022年12月 5日	△4.17
第20特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	△0.22
第21特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	1.09
第22特定期間	2023年12月 5日～2024年 6月 3日	3.15
第23特定期間	2024年 6月 4日～2024年12月 3日	3.37
第24特定期間	2024年12月 4日～2025年 6月 3日	0.05
第25特定期間	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	6.34
第26特定期間	2025年12月 4日～2026年 6月 3日	3.52

e border="0">期期間収益率(%)第7特定期間2016年 6月 4日～2016年12月 5日0.63第8特定期間2016年12月 6日～2017年 6月 5日5.23第9特定期間2017年 6月 6日～2017年12月 4日△0.20第10特定期間2017年12月 5日～2018年 6月 4日△2.35第11特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日△2.93第12特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日0.63第13特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 3日3.59第14特定期間2019年12月 4日～2020年 6月 3日△7.59第15特定期間2020年 6月 4日～2020年12月 3日9.35第16特定期間2020年12月 4日～2021年 6月 3日5.97第17特定期間2021年 6月 4日～2021年12月 3日△1.96第18特定期間2021年12月 4日～2022年 6月 3日△7.43第19特定期間2022年 6月 4日～2022年12月 5日△4.17第20特定期間2022年12月 6日～2023年 6月 5日△0.22第21特定期間2023年 6月 6日～2023年12月 4日1.09第22特定期間2023年12月 5日～2024年 6月 3日3.15第23特定期間2024年 6月 4日～2024年12月 3日3.37第24特定期間2024年12月 4日～2025年 6月 3日0.05第25特定期間2025年 6月 4日～2025年12月 3日6.34第26特定期間2025年12月 4日～2026年 6月 3日3.52e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/03 9:01

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/03 9:01

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/09/03 9:01

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/03 9:01

#26 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/09/03 9:01

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/03 9:01

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

2026/09/03 9:01

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主な投資対象とします。

2026/09/03 9:01

#30 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。2026/09/03 9:01

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド	814,922,718	2.9259	2,384,382,389	2.9567	2,409,482,000	100.11

e border="0">国・

2026/09/03 9:01

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド	12,610,461	2.9259	36,896,948	2.9567	37,285,350	101.48

e border="0">国・

2026/09/03 9:01

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,409,482,000	100.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△2,736,835	△0.11
合計(純資産総額)		2,406,745,165	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,409,482,000100.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△2,736,835△0.11合計(純資産総額)2,406,745,165100.00

2026/09/03 9:01

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,285,350	101.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△542,407	△1.48
合計(純資産総額)		36,742,943	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,285,350101.48コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△542,407△1.48合計(純資産総額)36,742,943100.00

2026/09/03 9:01

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/03 9:01

#36 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/09/03 9:01

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間(自 2025年 6月 4日至 2025年12月 3日)	第26特定期間(自 2025年12月 4日至 2026年 6月 3日)
営業収益
有価証券売買等損益	392,911,573	198,006,848
営業収益合計	392,911,573	198,006,848
営業費用
受託者報酬	629,457	653,321
委託者報酬	15,736,366	16,333,001
その他費用	1,257,785	1,242,008
営業費用合計	17,623,608	18,228,330
営業利益又は営業損失(△)	375,287,965	179,778,518
経常利益又は経常損失(△)	375,287,965	179,778,518
当期純利益又は当期純損失(△)	375,287,965	179,778,518
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,052,177	592,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△718,222,025	△374,440,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,773,641	12,821,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,773,641	12,821,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,365,298	1,558,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,365,298	1,558,710
分配金	58,862,547	56,339,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△374,440,441	△240,331,801

2026/09/03 9:01

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日	第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,378,336	3,447,142
運用受託報酬		3,653,365	3,377,966
その他営業収益		1,828,129	1,598,076
営業収益計		8,859,832	8,423,185
営業費用
支払手数料		1,047,269	1,018,478
広告宣伝費		103,981	62,133
調査費
調査費		211,132	205,024
委託調査費		1,468,370	1,448,199
図書費		2,371	2,556
事務委託費		311,067	301,548
営業雑経費
通信費		33,309	31,568
印刷費		7,181	5,260
協会費		3,212	6,736
諸会費		10,998	4,053
営業費用計		3,198,893	3,085,560
一般管理費
給料
役員報酬		113,882	196,172
給料・手当		1,506,210	1,377,865
賞与		401,854	456,715
交際費		7,608	9,433
旅費交通費		39,292	50,457
租税公課		43,318	40,203
不動産賃借料		260,518	272,645
退職給付費用		134,494	98,399
役員退職慰労引当金繰入		6,444	12,788
法定福利費		190,707	178,032
固定資産減価償却費		21,395	37,749
諸経費		1,984,976	1,908,480
一般管理費計		4,710,703	4,638,943
営業利益		950,235	698,681
営業外収益
受取利息		3,313	9,378
受取配当金		120	83
有価証券売却益		62	-
雑益		468	2,499
営業外収益計		3,964	11,961
営業外費用
有価証券売却損		-	10
為替差損		80,879	48,453
営業外費用計		80,879	48,463
経常利益		873,320	662,178
特別損失
割増退職金等		-	42,220
固定資産除却損		1,227	0
特別損失計		1,227	42,220
税引前当期純利益		872,093	619,958
法人税、住民税及び事業税		237,312	205,179
法人税等調整額		46,665	6,508
法人税等合計		283,978	211,687
当期純利益		588,114	408,270

2026/09/03 9:01

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/09/03 9:01

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/03 9:01

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2026/09/03 9:01

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/09/03 9:01

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2016年12月 5日)	6,011	6,083	0.8334	0.8434
第8特定期間末	(2017年 6月 5日)	8,638	8,719	0.8014	0.8089
第9特定期間末	(2017年12月 4日)	10,836	10,940	0.7775	0.7850
第10特定期間末	(2018年 6月 4日)	9,860	9,908	0.7194	0.7229
第11特定期間末	(2018年12月 3日)	8,806	8,850	0.7105	0.7140
第12特定期間末	(2019年 6月 3日)	7,991	8,033	0.6735	0.6770
第13特定期間末	(2019年12月 3日)	6,889	6,924	0.6906	0.6941
第14特定期間末	(2020年 6月 3日)	5,036	5,065	0.6196	0.6231
第15特定期間末	(2020年12月 3日)	4,514	4,539	0.6334	0.6369
第16特定期間末	(2021年 6月 3日)	3,941	3,961	0.6837	0.6872
第17特定期間末	(2021年12月 3日)	3,250	3,267	0.6717	0.6752
第18特定期間末	(2022年 6月 3日)	3,067	3,083	0.6882	0.6917
第19特定期間末	(2022年12月 5日)	2,719	2,733	0.6764	0.6799
第20特定期間末	(2023年 6月 5日)	2,622	2,635	0.6977	0.7012
第21特定期間末	(2023年12月 4日)	2,587	2,599	0.7336	0.7371
第22特定期間末	(2024年 6月 3日)	2,651	2,662	0.8103	0.8138
第23特定期間末	(2024年12月 3日)	2,359	2,370	0.7884	0.7919
第24特定期間末	(2025年 6月 3日)	2,169	2,179	0.7513	0.7548
第25特定期間末	(2025年12月 3日)	2,369	2,379	0.8635	0.8670
第26特定期間末	(2026年 6月 3日)	2,413	2,422	0.9094	0.9129
	2025年 6月末日	2,230	―	0.7765	―
	7月末日	2,284	―	0.8048	―
	8月末日	2,263	―	0.8016	―
	9月末日	2,288	―	0.8233	―
	10月末日	2,362	―	0.8545	―
	11月末日	2,391	―	0.8699	―
	12月末日	2,383	―	0.8767	―
	2026年 1月末日	2,379	―	0.8818	―
	2月末日	2,416	―	0.8988	―
	3月末日	2,323	―	0.8669	―
	4月末日	2,405	―	0.8993	―
	5月末日	2,401	―	0.9047	―
	6月末日	2,406	―	0.9177	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7特定期間末(2016年12月 5日)6,0116,0830.83340.8434第8特定期間末(2017年 6月 5日)8,6388,7190.80140.8089第9特定期間末(2017年12月 4日)10,83610,9400.77750.7850第10特定期間末(2018年 6月 4日)9,8609,9080.71940.7229第11特定期間末(2018年12月 3日)8,8068,8500.71050.7140第12特定期間末(2019年 6月 3日)7,9918,0330.67350.6770第13特定期間末(2019年12月 3日)6,8896,9240.69060.6941第14特定期間末(2020年 6月 3日)5,0365,0650.61960.6231第15特定期間末(2020年12月 3日)4,5144,5390.63340.6369第16特定期間末(2021年 6月 3日)3,9413,9610.68370.6872第17特定期間末(2021年12月 3日)3,2503,2670.67170.6752第18特定期間末(2022年 6月 3日)3,0673,0830.68820.6917第19特定期間末(2022年12月 5日)2,7192,7330.67640.6799第20特定期間末(2023年 6月 5日)2,6222,6350.69770.7012第21特定期間末(2023年12月 4日)2,5872,5990.73360.7371第22特定期間末(2024年 6月 3日)2,6512,6620.81030.8138第23特定期間末(2024年12月 3日)2,3592,3700.78840.7919第24特定期間末(2025年 6月 3日)2,1692,1790.75130.7548第25特定期間末(2025年12月 3日)2,3692,3790.86350.8670第26特定期間末(2026年 6月 3日)2,4132,4220.90940.91292025年 6月末日2,230―0.7765―7月末日2,284―0.8048―8月末日2,263―0.8016―9月末日2,288―0.8233―10月末日2,362―0.8545―11月末日2,391―0.8699―12月末日2,383―0.8767―2026年 1月末日2,379―0.8818―2月末日2,416―0.8988―3月末日2,323―0.8669―4月末日2,405―0.8993―5月末日2,401―0.9047―6月末日2,406―0.9177―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/09/03 9:01

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2016年12月 5日)	114	115	0.8324	0.8374
第8特定期間末	(2017年 6月 5日)	285	286	0.8489	0.8524
第9特定期間末	(2017年12月 4日)	396	398	0.8262	0.8297
第10特定期間末	(2018年 6月 4日)	474	476	0.7878	0.7908
第11特定期間末	(2018年12月 3日)	410	412	0.7467	0.7497
第12特定期間末	(2019年 6月 3日)	585	587	0.7334	0.7364
第13特定期間末	(2019年12月 3日)	528	530	0.7417	0.7447
第14特定期間末	(2020年 6月 3日)	448	450	0.6674	0.6704
第15特定期間末	(2020年12月 3日)	400	402	0.7118	0.7148
第16特定期間末	(2021年 6月 3日)	273	275	0.7363	0.7393
第17特定期間末	(2021年12月 3日)	244	245	0.7039	0.7069
第18特定期間末	(2022年 6月 3日)	144	144	0.6336	0.6366
第19特定期間末	(2022年12月 5日)	118	118	0.5892	0.5922
第20特定期間末	(2023年 6月 5日)	110	111	0.5699	0.5729
第21特定期間末	(2023年12月 4日)	107	107	0.5581	0.5611
第22特定期間末	(2024年 6月 3日)	109	109	0.5577	0.5607
第23特定期間末	(2024年12月 3日)	39	39	0.5585	0.5615
第24特定期間末	(2025年 6月 3日)	38	38	0.5408	0.5438
第25特定期間末	(2025年12月 3日)	36	37	0.5571	0.5601
第26特定期間末	(2026年 6月 3日)	37	38	0.5587	0.5617
	2025年 6月末日	39	―	0.5497	―
	7月末日	39	―	0.5506	―
	8月末日	39	―	0.5547	―
	9月末日	39	―	0.5601	―
	10月末日	37	―	0.5605	―
	11月末日	37	―	0.5596	―
	12月末日	37	―	0.5618	―
	2026年 1月末日	38	―	0.5729	―
	2月末日	38	―	0.5748	―
	3月末日	36	―	0.5383	―
	4月末日	37	―	0.5544	―
	5月末日	36	―	0.5590	―
	6月末日	36	―	0.5542	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7特定期間末(2016年12月 5日)1141150.83240.8374第8特定期間末(2017年 6月 5日)2852860.84890.8524第9特定期間末(2017年12月 4日)3963980.82620.8297第10特定期間末(2018年 6月 4日)4744760.78780.7908第11特定期間末(2018年12月 3日)4104120.74670.7497第12特定期間末(2019年 6月 3日)5855870.73340.7364第13特定期間末(2019年12月 3日)5285300.74170.7447第14特定期間末(2020年 6月 3日)4484500.66740.6704第15特定期間末(2020年12月 3日)4004020.71180.7148第16特定期間末(2021年 6月 3日)2732750.73630.7393第17特定期間末(2021年12月 3日)2442450.70390.7069第18特定期間末(2022年 6月 3日)1441440.63360.6366第19特定期間末(2022年12月 5日)1181180.58920.5922第20特定期間末(2023年 6月 5日)1101110.56990.5729第21特定期間末(2023年12月 4日)1071070.55810.5611第22特定期間末(2024年 6月 3日)1091090.55770.5607第23特定期間末(2024年12月 3日)39390.55850.5615第24特定期間末(2025年 6月 3日)38380.54080.5438第25特定期間末(2025年12月 3日)36370.55710.5601第26特定期間末(2026年 6月 3日)37380.55870.56172025年 6月末日39―0.5497―7月末日39―0.5506―8月末日39―0.5547―9月末日39―0.5601―10月末日37―0.5605―11月末日37―0.5596―12月末日37―0.5618―2026年 1月末日38―0.5729―2月末日38―0.5748―3月末日36―0.5383―4月末日37―0.5544―5月末日36―0.5590―6月末日36―0.5542―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/09/03 9:01

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,416,344,104	円
Ⅱ 負債総額	9,598,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,406,745,165	円
Ⅳ 発行済口数	2,622,553,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9177	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,416,344,104円Ⅱ 負債総額9,598,939円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,406,745,165円Ⅳ 発行済口数2,622,553,880口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9177円

2026/09/03 9:01

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	37,285,360	円
Ⅱ 負債総額	542,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,742,943	円
Ⅳ 発行済口数	66,296,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5542	円

e border="0">Ⅰ 資産総額37,285,360円Ⅱ 負債総額542,417円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,742,943円Ⅳ 発行済口数66,296,535口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5542円

2026/09/03 9:01

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月4日から翌月3日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/03 9:01

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7特定期間	2016年 6月 4日～2016年12月 5日	580,622,308	828,755,342
第8特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4,984,482,614	1,417,695,560
第9特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	4,373,981,434	1,215,885,731
第10特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	1,593,584,733	1,824,786,580
第11特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	944,922,024	2,257,030,818
第12特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	1,498,446,326	2,027,207,575
第13特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 3日	227,325,884	2,117,264,304
第14特定期間	2019年12月 4日～2020年 6月 3日	210,086,512	2,057,471,772
第15特定期間	2020年 6月 4日～2020年12月 3日	137,886,321	1,138,387,605
第16特定期間	2020年12月 4日～2021年 6月 3日	116,723,504	1,480,083,743
第17特定期間	2021年 6月 4日～2021年12月 3日	124,699,142	1,050,225,591
第18特定期間	2021年12月 4日～2022年 6月 3日	116,733,740	498,499,848
第19特定期間	2022年 6月 4日～2022年12月 5日	186,470,855	622,687,201
第20特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	88,520,760	351,048,809
第21特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	127,876,844	359,825,240
第22特定期間	2023年12月 5日～2024年 6月 3日	92,606,679	347,087,029
第23特定期間	2024年 6月 4日～2024年12月 3日	27,274,699	306,433,669
第24特定期間	2024年12月 4日～2025年 6月 3日	17,580,449	123,138,580
第25特定期間	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	16,878,917	160,439,620
第26特定期間	2025年12月 4日～2026年 6月 3日	13,031,885	103,609,777

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7特定期間2016年 6月 4日～2016年12月 5日580,622,308828,755,342第8特定期間2016年12月 6日～2017年 6月 5日4,984,482,6141,417,695,560第9特定期間2017年 6月 6日～2017年12月 4日4,373,981,4341,215,885,731第10特定期間2017年12月 5日～2018年 6月 4日1,593,584,7331,824,786,580第11特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日944,922,0242,257,030,818第12特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日1,498,446,3262,027,207,575第13特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 3日227,325,8842,117,264,304第14特定期間2019年12月 4日～2020年 6月 3日210,086,5122,057,471,772第15特定期間2020年 6月 4日～2020年12月 3日137,886,3211,138,387,605第16特定期間2020年12月 4日～2021年 6月 3日116,723,5041,480,083,743第17特定期間2021年 6月 4日～2021年12月 3日124,699,1421,050,225,591第18特定期間2021年12月 4日～2022年 6月 3日116,733,740498,499,848第19特定期間2022年 6月 4日～2022年12月 5日186,470,855622,687,201第20特定期間2022年12月 6日～2023年 6月 5日88,520,760351,048,809第21特定期間2023年 6月 6日～2023年12月 4日127,876,844359,825,240第22特定期間2023年12月 5日～2024年 6月 3日92,606,679347,087,029第23特定期間2024年 6月 4日～2024年12月 3日27,274,699306,433,669第24特定期間2024年12月 4日～2025年 6月 3日17,580,449123,138,580第25特定期間2025年 6月 4日～2025年12月 3日16,878,917160,439,620第26特定期間2025年12月 4日～2026年 6月 3日13,031,885103,609,777【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】

2026/09/03 9:01

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7特定期間	2016年 6月 4日～2016年12月 5日	20,795,300	3,182,353
第8特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	207,785,460	9,701,199
第9特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	261,006,985	116,928,002
第10特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	126,048,811	3,296,422
第11特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	58,759,463	111,344,231
第12特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	320,397,993	71,914,060
第13特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 3日	2,737,524	88,295,716
第14特定期間	2019年12月 4日～2020年 6月 3日	4,239,893	45,488,562
第15特定期間	2020年 6月 4日～2020年12月 3日	4,773,065	113,985,630
第16特定期間	2020年12月 4日～2021年 6月 3日	13,958,032	204,400,869
第17特定期間	2021年 6月 4日～2021年12月 3日	4,580,559	28,907,216
第18特定期間	2021年12月 4日～2022年 6月 3日	4,331,659	124,563,591
第19特定期間	2022年 6月 4日～2022年12月 5日	3,026,015	29,874,362
第20特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	3,014,125	9,531,822
第21特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	3,739,107	6,003,855
第22特定期間	2023年12月 5日～2024年 6月 3日	4,668,063	615,622
第23特定期間	2024年 6月 4日～2024年12月 3日	7,687,124	133,036,384
第24特定期間	2024年12月 4日～2025年 6月 3日	2,418,170	1,864,680
第25特定期間	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	5,510,132	10,202,564
第26特定期間	2025年12月 4日～2026年 6月 3日	4,726,730	3,197,925

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7特定期間2016年 6月 4日～2016年12月 5日20,795,3003,182,353第8特定期間2016年12月 6日～2017年 6月 5日207,785,4609,701,199第9特定期間2017年 6月 6日～2017年12月 4日261,006,985116,928,002第10特定期間2017年12月 5日～2018年 6月 4日126,048,8113,296,422第11特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日58,759,463111,344,231第12特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日320,397,99371,914,060第13特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 3日2,737,52488,295,716第14特定期間2019年12月 4日～2020年 6月 3日4,239,89345,488,562第15特定期間2020年 6月 4日～2020年12月 3日4,773,065113,985,630第16特定期間2020年12月 4日～2021年 6月 3日13,958,032204,400,869第17特定期間2021年 6月 4日～2021年12月 3日4,580,55928,907,216第18特定期間2021年12月 4日～2022年 6月 3日4,331,659124,563,591第19特定期間2022年 6月 4日～2022年12月 5日3,026,01529,874,362第20特定期間2022年12月 6日～2023年 6月 5日3,014,1259,531,822第21特定期間2023年 6月 6日～2023年12月 4日3,739,1076,003,855第22特定期間2023年12月 5日～2024年 6月 3日4,668,063615,622第23特定期間2024年 6月 4日～2024年12月 3日7,687,124133,036,384第24特定期間2024年12月 4日～2025年 6月 3日2,418,1701,864,680第25特定期間2025年 6月 4日～2025年12月 3日5,510,13210,202,564第26特定期間2025年12月 4日～2026年 6月 3日4,726,7303,197,925

2026/09/03 9:01

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/09/03 9:01

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,005,904	630,579
前払費用		60,982	75,626
貸付金		1,804,000	1,590,600
未収入金		240,408	157,211
未収委託者報酬		757,640	846,589
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流 動 資 産 合 計		4,886,883	4,650,011
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	37,616	34,989
器具備品(純額)	*1	29,180	19,248
建設仮勘定		-	3,960
有形固定資産合計		66,796	58,198
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		133	-
無形固定資産合計		3,832	3,699
投資その他の資産
投資有価証券		2,285	2,315
長期差入保証金		260,418	114,435
繰延税金資産		760,420	753,911
投資その他の資産合計		1,023,124	870,662
固 定 資 産 合 計		1,093,754	932,560
資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		65,109	28,308
未払金
未払手数料		263,669	261,340
その他未払金		1,154,974	1,343,751
未払費用		61,116	69,859
未払法人税等		250,448	104,111
未払消費税等	*2	78,648	61,420
資産除去債務		-	100,620
流 動 負 債 合 計		1,873,966	1,969,412
固 定 負 債
長期未払金		290,932	270,843
退職給付引当金		872,197	884,165
役員退職慰労引当金		27,490	22,995
資産除去債務		75,796	-
固 定 負 債 合 計		1,266,416	1,178,003
負 債 合 計		3,140,383	3,147,416
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904
株主資本合計		2,840,033	2,434,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		221	251
評価・換算差額等合計		221	251
純 資 産 合 計		2,840,254	2,435,155
負 債 純 資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

2026/09/03 9:01

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2026/09/03 9:01

#53 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(マルチアセット運用担当)がファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2026/09/03 9:01

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/03 9:01

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/03 9:01

#56 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/09/03 9:01

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/03 9:01

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

2026/09/03 9:01

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/03 9:01