流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
未収運用受託報酬		504,374
その他の流動資産		536
流 動 資 産 合 計		4,706,932

(2)中間損益計算書

2015/03/03 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	10,240,000	29,825,000

(注)「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月3日及び平成26年12月3日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/03/03 9:01