剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間(自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日)	第5特定期間(自 平成27年 6月 4日至 平成27年12月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,112,767	416,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,969,165	474,488,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	434,545,578	254,699,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,347,729
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	434,545,578	253,351,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,857,412	9,342,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,857,412	9,342,356
分配金	99,288,974	323,614,869
期末剰余金又は期末欠損金(△)	474,488,642	86,870,055

2016/03/03 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2016/03/03 9:08

#3 注記表（連結）

2016/03/03 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月 3日現在)	(平成27年12月 3日現在)
元本	4,534,236,908	7,070,800,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,546,179,688	1,898,950,268

注記表

2016/03/03 9:08