剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日)	第10特定期間(自 平成29年12月 5日至 平成30年 6月 4日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,171,636	2,492,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,141,221,164	△3,101,888,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,378,659	482,365,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,378,659	482,365,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	916,902,321	383,573,938
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	916,902,321	383,573,938
分配金	573,936,946	410,443,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,101,888,750	△3,846,507,934

2018/09/04 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/04 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月 4日現在)	(平成30年 6月 4日現在)
元本	10,811,472,770	10,293,860,118
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,377,159,403	2,814,500,776

注記表

2018/09/04 9:10