剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間(自 2017年12月 5日至 2018年 6月 4日)	第11特定期間(自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,492,496	△5,437,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,101,888,750	△3,846,507,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	482,365,012	621,958,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	482,365,012	621,958,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	383,573,938	259,612,250
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	383,573,938	259,612,250
分配金	410,443,373	271,501,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,846,507,934	△3,587,982,369

2019/03/01 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2019/03/01 9:02

#3 注記表（連結）

2019/03/01 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 6月 4日現在)	(2018年12月 3日現在)
元本	10,293,860,118	8,980,956,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,814,500,776	2,741,559,197

注記表

2019/03/01 9:02