剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間(自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日)	第12特定期間(自 2018年12月 4日至 2019年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,437,095	△1,807,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,846,507,934	△3,587,982,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	621,958,295	613,645,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	621,958,295	613,645,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,612,250	451,743,279
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,612,250	451,743,279
分配金	271,501,477	260,986,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,587,982,369	△3,874,346,282

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#2 注記表（連結）

2019/09/03 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/09/03 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年12月 3日現在)	(2019年 6月 3日現在)
元本	8,980,956,206	8,396,556,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,741,559,197	2,401,360,224

注記表

2019/09/03 9:01