剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間(自 2019年12月 4日至 2020年 6月 3日)	第15特定期間(自 2020年 6月 4日至 2020年12月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,265,927	4,791,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,086,482,367	△3,091,854,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	656,369,068	434,529,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	656,369,068	434,529,767
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,661,027	52,173,967
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,661,027	52,173,967
分配金	178,306,247	158,991,534
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,091,854,040	△2,613,310,285

2021/03/03 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,008,965
利益剰余金合計		1,008,965

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/03/03 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/03/03 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2021/03/03 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月 3日現在)	(2020年12月 3日現在)
元本	5,610,736,570	4,730,477,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,583,819,404	1,736,856,979

注記表

2021/03/03 9:02