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第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)で絞込み

個別

2021年6月3日: 4145万
2021年12月3日 -11.08%: 3686万

個別

2021年6月3日: 327万
2021年12月3日 -54.45%: 148万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月 3日現在)	(2021年12月 3日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	26,718,121	18,210,901

注記表

2022/03/03 9:04

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