剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間(自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日)	第23特定期間(自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,989,370	1,170,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△939,480,034	△620,812,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,496,890	65,234,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,496,890	65,234,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,312,896	5,737,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,312,896	5,737,989
分配金	70,842,352	66,082,275
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△620,812,472	△633,205,182

2025/03/03 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2025/03/03 9:07

#3 注記表（連結）

2025/03/03 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2025/03/03 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 6月 3日現在)	(2024年12月 3日現在)
元本	1,523,917,916	1,337,345,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,953,064,134	1,735,495,876

注記表

2025/03/03 9:07