剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間(自 2024年12月 4日至 2025年 6月 3日)	第25特定期間(自 2025年 6月 4日至 2025年12月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△553,683	2,052,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△633,205,182	△718,222,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,555,466	32,773,641
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,555,466	32,773,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,810,924	3,365,298
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,810,924	3,365,298
分配金	61,484,181	58,862,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△718,222,025	△374,440,441

2026/03/03 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2026/03/03 9:01

#3 注記表（連結）

2026/03/03 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2026/03/03 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月 3日現在)	(2025年12月 3日現在)
元本	1,252,538,807	1,114,602,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,586,175,581	1,887,661,254

注記表

2026/03/03 9:01