有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 400,532,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,674,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,011,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7267 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 400,532,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,674,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,011,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7267 | 円 |
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