有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/04-2025/06/03)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	2015年 6月 4日～2015年12月 3日	3,276,140,460	377,748,104
第6特定期間	2015年12月 4日～2016年 6月 3日	1,695,600,369	398,308,883
第7特定期間	2016年 6月 4日～2016年12月 5日	580,622,308	828,755,342
第8特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4,984,482,614	1,417,695,560
第9特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	4,373,981,434	1,215,885,731
第10特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	1,593,584,733	1,824,786,580
第11特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	944,922,024	2,257,030,818
第12特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	1,498,446,326	2,027,207,575
第13特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 3日	227,325,884	2,117,264,304
第14特定期間	2019年12月 4日～2020年 6月 3日	210,086,512	2,057,471,772
第15特定期間	2020年 6月 4日～2020年12月 3日	137,886,321	1,138,387,605
第16特定期間	2020年12月 4日～2021年 6月 3日	116,723,504	1,480,083,743
第17特定期間	2021年 6月 4日～2021年12月 3日	124,699,142	1,050,225,591
第18特定期間	2021年12月 4日～2022年 6月 3日	116,733,740	498,499,848
第19特定期間	2022年 6月 4日～2022年12月 5日	186,470,855	622,687,201
第20特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	88,520,760	351,048,809
第21特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	127,876,844	359,825,240
第22特定期間	2023年12月 5日～2024年 6月 3日	92,606,679	347,087,029
第23特定期間	2024年 6月 4日～2024年12月 3日	27,274,699	306,433,669
第24特定期間	2024年12月 4日～2025年 6月 3日	17,580,449	123,138,580

【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。