有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月4日-平成28年6月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5特定期間 (自平成27年 6月 4日至平成27年12月 3日)	第6特定期間 (自平成27年12月 4日至平成28年 6月 3日)
営業収益
有価証券売買等損益	△261,072,570	△649,462,233
営業収益合計	△261,072,570	△649,462,233
営業費用
受託者報酬	1,450,658	1,707,931
委託者報酬	43,519,603	51,237,783
その他費用	2,901,182	3,415,733
営業費用合計	47,871,443	56,361,447
営業利益又は営業損失(△)	△308,944,013	△705,823,680
経常利益又は経常損失(△)	△308,944,013	△705,823,680
当期純利益又は当期純損失(△)	△308,944,013	△705,823,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	416,499	△5,622,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	474,488,642	86,870,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,699,150	31,002,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,347,729	31,002,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	253,351,421	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,342,356	122,392,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,342,356	1,431,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	120,961,852
分配金	323,614,869	427,320,970
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,870,055	△1,132,042,466