有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.3460%	2,171,000.00	2,200,851.25
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.0780%	5,567,000.00	5,678,340.00
	計		7,738,000.00	7,879,191.25
				(892,791,160)
小計				7,879,191.25
				(892,791,160)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.2710%	600,000.00	614,700.00
	計		600,000.00	614,700.00
				(76,474,827)
小計				614,700.00
				(76,474,827)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990%	4,500,000.00	4,593,375.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.1640%	3,400,000.00	3,485,000.00
	計		7,900,000.00	8,078,375.00
				(1,300,052,888)
小計				8,078,375.00
				(1,300,052,888)
合計				2,269,318,875
				(2,269,318,875)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	39.3%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	3.4%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	57.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。