有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】
2014/11/28 9:59
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額9,448,113,904円
Ⅱ 負債総額4,746,425,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,701,688,800円
Ⅳ 発行済数量(口)4,631,112,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0152
(10,152		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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