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有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

    【提出】
    2014/06/09 9:43
    【資料】
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    【項目】
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    (3)【信託報酬等】
    信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜年0.95%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
    信託報酬1.026%(税抜0.95%)
    (委託会社)0.486%(税抜0.45%)
    (販売会社)0.486%(税抜0.45%)
    (受託会社)0.054%(税抜0.05%)

    委託会社の受取る信託報酬には、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成に要する費用等が含まれます。信託報酬は、毎計算期末に当該計算期末の受益権口数に対応する金額が、ならびに一部解約または信託終了のときに当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額が、信託財産から支払われます。