グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,534,004,395 | 1,992,102,027 |
| 投資信託受益証券 | 46,341,341,617 | 29,630,178,859 |
| 流動資産計 | 50,875,346,012 | 31,622,280,886 |
| 資産の部合計 | 50,875,346,012 | 31,622,280,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,420,915,111 | 653,206,304 |
| 未払解約金 | 290,327,096 | 142,231,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,880,043 | 1,199,824 |
| 未払委託者報酬 | 51,701,204 | 32,995,119 |
| 未払利息 | 12,421 | 5,457 |
| その他未払費用 | 1,144,044 | 1,939,248 |
| 流動負債計 | 1,765,979,919 | 831,577,798 |
| 負債の部合計 | 1,765,979,919 | 831,577,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,987,873,022 | 163,301,576,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,878,506,929 | -132,510,873,135 |
| 元本等合計 | 49,109,366,093 | 30,790,703,088 |
| 純資産の部合計 | 49,109,366,093 | 30,790,703,088 |
| 負債・純資産合計 | 50,875,346,012 | 31,622,280,886 |
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