臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第128計算期間 自 2024年 1月18日 至 2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	3円
期末純資産総額	4,532,763,245円
期末受益権口数	71,585,264,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	633円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.09%

計算期間	第129計算期間 自 2024年 2月20日 至 2024年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	3円
期末純資産総額	4,424,961,236円
期末受益権口数	69,217,619,361口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	639円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.42%

計算期間	第130計算期間 自 2024年 3月19日 至 2024年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	3円
期末純資産総額	3,997,160,626円
期末受益権口数	66,833,779,133口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	598円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.95%